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    小额股票线下质押融资 彤程新材: 彤程新材关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
    发布日期:2025-06-09 21:38    点击次数:135

    小额股票线下质押融资 彤程新材: 彤程新材关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

       证券代码:603650         证券简称:彤程新材             公告编号:2025-040    债券代码:113621         债券简称:彤程转债                   彤程新材料集团股份有限公司            关于因利润分配调整可转债转股价格的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示:    ?     证券停复牌情况:适用    因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:                                         停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日            停牌终止日         复牌日                                         期间                   可转债转股复                   牌    ?     调整前转股价格:31.61 元/股    ?     调整后转股价格:31.11 元/股    ?     “彤程转债”本次转股价格调整实施日期:2025 年 6 月 3 日          经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发    行可转换公司债券的批复》               (证监许可〔2020〕3427 号)核准,彤程新材料集团股    份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元    人民币的可转换公司债券,并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,    债券简称“彤程转债”,债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年,存续时间为    股份,转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的初始转    股价格为 32.96 元/股,因实施 2020 年年度权益分派,转股价格于 2021 年 6 月 8    日调整为 32.62 元/股。因实施 2021 年年度权益分派,转股价格于 2022 年 7 月 4 日调整为 32.53 元/股。因实施 2022 年年度权益分派,转股价格于 2023 年 6 月 5 日调整为 32.45 元/股。因实施 2023 年年度权益分派,转股价格于 2024 年 6 月 5 日调整为 31.86 元/股。因实施 2024 年半年度权益分派,转股价格于 2024 年 10 月    一、转股价格调整依据    公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 (扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 5.0 元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施情 况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披 露的《彤程新材 2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-039)。    根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”),在可转债发行之后,当公司发生派送现金股利的 情况,公司将按相应公式进行转股价格的调整,以充分保护可转换公司债券持有 人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。    二、转股价格调整公式与调整结果    根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,当公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进 行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);    派送现金股利:P1=P0-D;    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。    根据上述公式中“派送现金股利:P1=P0-D”进行计算,调整前转股价 P0 为 (公司本次利润分配为差异化现金分红,每股现金股利的计算详见公司同日披露 的《彤程新材 2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-039))。   “彤程转债”转股价格:P1=31.61-0.4975=31.11 元/股(按照四舍五入的方式保 留两位小数)。   因此计算调整后的转股价 P1 为 31.11 元/股。调整后的“彤程转债”转股价自   “彤程转债”自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 30 日(权益分派股权登记日) 期间停止转股,自 2025 年 6 月 3 日(除息日)起恢复转股。 特此公告。                             彤程新材料集团股份有限公司董事会



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